N. DO VOO
|
|
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO | ||||||||
| ANEXO I | Nº EDITAL 001/2012 | ||||||||
| ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | Nº PROC 118366/2012 | ||||||||
| IDENTIFIÇÃO DE USUÁRIO | |||||||||
| BENEFICIÁRIO: CLECI GRZEBIELUCKAS | CPF/CGC 638.335.309-87 | ||||||||
| ENDEREÇO: RUA DÉCIO BURALI (RUA 22) N. 405 E, EDIFÍCIO GENOVA I APTO 303 | |||||||||
| CEP: 78.300-000 | CIDADE: T. DA SERRA | UF: MT | FONE: 65-9636-6253 | FAX | |||||
| TITULO DO EVENTO: IX SEMANA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS (SECIC) | |||||||||
| VALOR CONCEDIDO (R$) | 5.620,00 | PERÍODO: 04 A 06 DE JUNHO DE 2012 | |||||||
| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | |||||||||
| CATEGORIA | RECEBIDO (1)* | UTILIZADO (2)* | SALDO (1) - (2) = (3) | ||||||
| CUSTEIO | R$(5620 +18,84)= 5.638,84 | R$(5.125,60+27,00)= 5.152,6 | 486,24 | ||||||
|
|
ANEXO II | EDITAL Nº 001/2012 | |||||||
| QUADRO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS | PROCESSO Nº 118366/2012 | ||||||||
| PROJETO DE EVENTO | PARCELA ÚNICA | ||||||||
| CONCESSIONÁRIO: | |||||||||
| Elemento de Despesa | Recebido | Utilizado | Saldo | ||||||
| PASSAGENS | 2.728,16 | 2.087,60 | 640,56 | ||||||
| SERVIÇOS DE TERCEIROS P/J * | 2.891,84 | 3.038,00 | -146,16 | ||||||
| TAXAS BANCARIAS | 18,84 | 27,00 | -8,16 | ||||||
| TOTAL | 5.638,84 | 5.152,60 | 486,24 | ||||||
| * A diferença utilizada a maior foi depositada conforme comprovante anexo | |||||||||
|
|
ANEXO III | ||||||||
| RELAÇÃO DE DESPESAS EFETUADAS | |||||||||
| PROJETO DE EVENTOS | |||||||||
| ELEMENTO DE DESPESA: | |||||||||
| ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DA DESPESA | DOCUMENTO
NF/RECIBO N. DO VOO |
DATA DO PAGAMENTO | FAVORECIDO | VALOR PAGO (R$) | |||||
| Confecção de pastas e cartazes | NF. 13 | 02/06/2012 | Gráfica e Edit.Sanches | 574,00 | |||||
| Passg. Aérea Sr Anaor Silva CGH X CBÁ - CBÁ X CGH | Recibo 2383 VOO 3740/3813 | 31/05/2012 | La Sierra Turismo Ltda | 948,22 | |||||
| Passg. Aérea Sr Wilson Nakamura CGH X CBÁ - CBÁ X CGH | Recibo 2050 VOO 3740/1371 | 31/05/2012 | La Sierra Turismo Ltda | 1.139,51 | |||||
| Pag de Taxi Sr. Anaor Silva (Obs. A diferença de 10,00 foi depositada na CC 1.010.100-4 – FAPEMAT em 03/08/12 | Recibo Taxi | 04/06/2012 | Prof. Msc Anaor Silva | 90,00 | |||||
| Confecção de panfletos e cadernos de anotações | NF 194 | 01/06/2012 | Gráfica Pioneira | 280,00 | |||||
| Confecção de crachás | NF 217 | 04/06/2012 | Gráfica Domingos Sávio | 180,00 | |||||
| Hospedagem palestrantes Anaor, Wilson, Roberto e Sandra | NF 750 | 12/06/2012 | J. T. Hotel e restaurante | 252,00 | |||||
| Pgto Taxi Prof. Dr. Wilson Nakamura | Recibo Taxi | 07/06/2012 | Prof. Wilson Nakamura | 50,00 | |||||
| Impressão do caderno de resumos * | NF 371 | 31/07/2012 | Gráfica Domingos Sávio | 1.612,00 | |||||
| VALOR TOTAL PAGO (R$) | 5.125,73 | ||||||||